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金融行业解决方案

新会计科目体系建设项目实施方案

项目背景


银行财务核算存在核心科目和财管科目两套科目,两套科目既独立又有交叉,无法满足核算规范和管理规范的要求。新会计科目体系建设项目的目标是将核心科目和财管科目统一成一套新会计科目体系,以提高对业务及管理的支持,满足核算准则要求。

 

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项目概述


银行使用统一的科目体系完成财务核算,涉及所有与财务核算有关的信息系统改造。在科目体系之外,另设产品维度,主要满足管理需求,应用于业务区分、业务衔接等。一个产品只能有一个产品编号,一个有核算的产品必须对应一个科目编号,一个科目编号可以对应有多个核算的产品。柜面渠道开户的账户均应编号设置产品,而由系统后台自动开户的账户或由系统统一开户的账户不需要设置产品。新科目信息、产品信息通过柜面渠道配置维护在核心系统,其它平台或系统同步核心系统获取。


项目建设


        财务核算不再使用原核心科目、原财管科目、业务代号,统一使用新科目、产品体系。业务代号不再具有财务核算功能,由新科目替代,业务代号不再具有区分不同业务的功能,由新科目和产品替代;核心系统如依赖业务代号的功能,需做相应变更。新会计体系建设项目提供映射表,存量账户统一标识新科目编号、产品编号。新开账户需要使用新科目编号,根据产品设置需求设置产品编号。发生账务所生成的传票文件中需包含“科目编号”、“币种”,有产品的需要标识产品编号。


项目范围


主要包含交易功能新增和修改模块:新科目信息维护交易、产品信息维护交易、存量账户归属至新科目体系、存量账户归属至新产品体系、存量科目映射账户编码信息等新增交易模块;账户开户、账户转账、账户支取、账户放款、账户还款、账户销户等修改交易模块。

 

项目管理

 

在银行统一项目管控体系下,行方项目经理与我方项目经理在实施过程中执行,我方投入各类专业人员,遵循行方项目管理相关规定。我方在签署工作内容说明书后提交详细的项目实施计划,计划中描述在项目执行过程当中的各项工作任务、内容和具体负责人员,该计划在实施过程当中可根据实施情况经双方协商同意后进行调整。


项目开发


       搭建开发环境,确认物理数据模型和逻辑数据模型设计,确认各业务模块的交易逻辑设计;完成系统数据库设计、概要设计、详细设计文档编写,依据设计文档完成编码工作。


项目测试


       开发人员对自己开发的程序进行单元测试,项目负责人对单元测试结果进行抽样检查;测试团队进行集成测试,检查和各外围系统衔接是否通畅,检验业务逻辑的正确性,检查业务生成数据的正确性,进行核心系统的压力测试;开发人员协助行方进行用户验收测试。


项目验收

 

     对行方项目交付的整体验收,有项目管理委员会组成专门的验收团队,对项目实施过程中所涉及的功能文档、过程文档、程序源代码、执行脚本等进行验收,并形成项目验收报告。


项目服务

   ● 提供系统缺陷修复;

   ● 提供系统性能优化;

   ● 提供多方式远程支持等。

 


 

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